贖回開放式基金采用未知價法，即基金單位交易價格取決于贖回行為發(fā)生時尚未確知（但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告）的單位基金資產(chǎn)凈值。

　　贖回費用 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額×贖回費率

　　贖回金額 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額 – 贖回費

　　贖回費和贖回金額經(jīng)四舍五入后保留小數(shù)點后兩位。

　　例一、某投資者贖回某開放式基金9，677.41份基金單位，贖回費率為0.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為：

　　贖回費用 = 1.0168×9，677.41×0.5% = 54.04元

　　贖回金額 = 1.0168×9，677.41–54.04 = 10，753.69元

　　即：投資者贖回某開放式基金9，677.41份基金單位，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為10，753.69元。