申購(gòu)開(kāi)放式基金采用未知價(jià)法，即基金單位交易價(jià)格是在行為發(fā)生時(shí)尚未確知（但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告）的單位基金資產(chǎn)凈值。

　　申購(gòu)開(kāi)放式基金單位數(shù)量份額的計(jì)算方法如下：

　　申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率

　　凈申購(gòu)金額 = 申購(gòu)金額-申購(gòu)費(fèi)用

　　申購(gòu)份額 = 凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值

　　例一、某投資者投資1萬(wàn)元申購(gòu)某開(kāi)放式基金，對(duì)應(yīng)費(fèi)率為1.6%，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值為1.0168元，則其可得到的申購(gòu)份額為：

　　申購(gòu)費(fèi)用 = 10，000×1.6% = 160元

　　凈申購(gòu)金額 = 10，000-160 = 9，840元

　　申購(gòu)份額 = 9，840/1.0168 = 9，677.41份

　　即：投資者投資1萬(wàn)元申購(gòu)某開(kāi)放式基金，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值為1.0168元，則可得到9，677.41份基金單位。

　　例二、某投資者投資100萬(wàn)元申購(gòu)某開(kāi)放式基金，對(duì)應(yīng)費(fèi)率為1.3%，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值也是1.0168元，則其可得到的申購(gòu)份額為：

　　申購(gòu)費(fèi)用 = 1，000，000×1.3% = 13，000元

　　凈申購(gòu)金額 = 1，000，000-13，000 = 987，000元

　　申購(gòu)份額 = 987，000/1.0168 = 970692.36份

　　即：投資者投資100萬(wàn)元申購(gòu)某開(kāi)放式基金，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.0168元，則可得到970692.36份基金單位。