基金收益分配

　　1.基金收益

　　2.基金凈收益

　　3.權(quán)益登記日

　　4.除息日

　　5.紅利再投資

　　1.基金收益

　　基金收益是指基金資產(chǎn)在運作過程中所產(chǎn)生的超過自身價值的部分。具體地說，基金收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息和其他收入。

　　2.基金凈收益

　　基金凈收益是指基金收益減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費用后的余額。

　　3.權(quán)益登記日

　　權(quán)益登記日是基金管理人進(jìn)行紅利分配時，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這一天就是股權(quán)登記日。也就說，在權(quán)益登記日當(dāng)天仍持有或申購南方穩(wěn)健成長基金并得到確認(rèn)的投資者均可享受此次分紅。

　　4.除息日

　　除息日是權(quán)益登記日（T日）后的第一個工作日，即T＋1日。

　　5.紅利再投資

　　紅利再投資是指將投資者分得的收益再投資于基金，并折算成相應(yīng)數(shù)量的基金單位這實際上是將應(yīng)分配的收益折為等額的新的基金單位送給投資者。