易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C基金什么時(shí)候能贖回?該基金2020年利潤(rùn)如何?
2022-07-06 14:19 南方財(cái)富網(wǎng)
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C基金什么時(shí)候能贖回?該基金2020年利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至7月5日,該基金最新公布單位凈值1.1490,累計(jì)凈值1.4870,最新估值1.15,凈值增長(zhǎng)率跌0.09%。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時(shí)間范圍為30<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號(hào))。
基金2020年利潤(rùn)
截至2020年,易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C收入合計(jì)1.18億元:利息收入2.31億元,其中利息收入方面,存款利息收入87.57萬(wàn)元,債券利息收入2.28億元,資產(chǎn)支持證券利息收入203.75萬(wàn)元。投資收益負(fù)5683.23萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資收益負(fù)5733.35萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券投資收益50.13萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)5813.73萬(wàn)元,其他收入159.97萬(wàn)元。
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