3月22日易方達恒惠定開債券發(fā)起式最新單位凈值為1.0229元，基金基本費率是多少？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的3月22日易方達恒惠定開債券發(fā)起式基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至3月22日，易方達恒惠定開債券發(fā)起式最新公布單位凈值1.0229，累計凈值1.1759，凈值增長率跌0.01%，最新估值1.023。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值10億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.01元。

　　基金基本費率

　　該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元，直銷申購最小購買金額10元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨立判斷，并承擔相應(yīng)風(fēng)險�；�金有風(fēng)險，投資需謹慎。