11月8日易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)(QDII)C(人民幣份額)一年來(lái)漲了多少？2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月8日易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)(QDII)C(人民幣份額)基金階段漲跌詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至11月8日，易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)(QDII)C(人民幣份額)（005676）最新單位凈值3.025，累計(jì)凈值3.025，最新估值3.04，凈值增長(zhǎng)率跌0.49%。

　　基金階段漲跌表現(xiàn)

　　易方達(dá)標(biāo)普全球消費(fèi)品指數(shù)(QDII)今年以來(lái)收益17.89%，近一月收益12.41%，近三月收益4.56%，近一年收益31.41%。

　　2020年度資產(chǎn)負(fù)債

　　截至2020年，易方達(dá)標(biāo)普全球消費(fèi)品指數(shù)(QDII)負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)6725.92萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)6452.17萬(wàn)元，其中所有者權(quán)益實(shí)收基金2500.17萬(wàn)；基金負(fù)債合計(jì)273.75萬(wàn)元，其中負(fù)債方面，應(yīng)付證券清算款8.94萬(wàn)元，應(yīng)付贖回款213.07萬(wàn)元，應(yīng)付管理人報(bào)酬6.36萬(wàn)元，應(yīng)付托管費(fèi)1.86萬(wàn)元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)2615.62元，其他負(fù)債43.27萬(wàn)元。

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