南方穩(wěn)利1年定期開放債券C(000720)利潤情況查詢
2021-04-28 17:47 南方財富網(wǎng)
南方穩(wěn)利1年定期開放債券C(000720)報告期2019年12月31日,收入154824956.5元。利息收入150302419.54元,其中存款利息收入931576.31元,債券利息收入136663263.45元,資產(chǎn)支持證券利息收入12503729.03元,買入返售金融資產(chǎn)收入203850.75元。投資收益4702162.16元,其中股票投資收益--元,債券投資收益4702162.16元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價值變動收益-1438729.74元,其他收入1259104.54元。費用50973567.94元。管理人報酬9752130.53元,托管費2576463.24元,銷售服務費70567.02元,交易費用27317.5元,利息支出37737431.28元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出37737431.28元,減所得稅費用--元,其他費用327528.16元。利潤總額103851388.56元。
基本信息:南方穩(wěn)利1年定期開放債券C基金代碼000720,基金全稱南方穩(wěn)利1年定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱南方穩(wěn)利1年定期開放債券C,成立日期2014年7月24日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.16億元,基金總份額0.153億份,上市流通份額0.153億份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理何康,代銷機構銀行(共50家),代銷機構證券(共66家)。
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