截至10月18日，該基金累計(jì)凈值1.1713，最新單位凈值1.0003，凈值增長(zhǎng)率漲0.01%，最新估值1.0002。

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利9040.95萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利9040.95萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值144.37億元。

　　基金全名是招商招利一年期理財(cái)債券型證券投資基金，以下簡(jiǎn)稱(chēng)招商招利一年理財(cái)債券，該基金成立于2017年8月17日，基金類(lèi)型屬于債券型，運(yùn)作方式為開(kāi)放式，判斷為穩(wěn)健債券型，基金由中國(guó)銀行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是郭敏。

　　本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。