長信富平純債一年定開債券C(002859)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2021-03-02 15:42 南方財(cái)富網(wǎng)
長信富平純債一年定開債券C(002859)截至2020年3月31日本期利潤585844元,基金本期凈收益273235元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0192元,期末基金資產(chǎn)凈值32408800元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0609元。
長信富平純債一年定開債券C(002859)截至2019年12月31日本期利潤366710元,基金本期凈收益243787元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.012元,期末基金資產(chǎn)凈值31823000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0417元。
長信富平純債一年定開債券C(002859)截至2019年9月30日本期利潤65792.1元,基金本期凈收益152136元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0065元,期末基金資產(chǎn)凈值31456200元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0297元。
基本信息:長信富平純債一年定開債券C基金代碼002859,基金全稱長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱長信富平純債一年定開債券C,成立日期2016年8月15日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級(jí)分類純債債券型,基金規(guī)模0.33億元,基金總份額0.305億份,上市流通份額0.305億份,基金管理人長信基金管理有限責(zé)任公司,基金托管人平安銀行股份有限公司,基金經(jīng)理張文琍,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共4家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共13家)。
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