博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2021-03-01 15:21 南方財(cái)富網(wǎng)
博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277)截至2020年3月31日本期利潤(rùn)14936800元,基金本期凈收益7782890元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.034元,期末基金資產(chǎn)凈值447802000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.019元。
博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)-1533520元,基金本期凈收益10790200元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0017元,期末基金資產(chǎn)凈值439895000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.001元。
博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277)截至2019年9月30日本期利潤(rùn)22283500元,基金本期凈收益33039800元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0166元,期末基金資產(chǎn)凈值1359930000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.014元。
基本信息:博時(shí)雙月薪定期支付債券基金代碼000277,基金全稱博時(shí)雙月薪定期支付債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱博時(shí)雙月薪定期支付債券,成立日期2013年10月22日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型債券型,二級(jí)分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模4.46億元,基金總份額4.393億份,上市流通份額4.393億份,基金管理人博時(shí)基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理陳凱楊,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共37家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共10家)。
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