國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起（762001）報(bào)告期2019年12月31日，收入133421914.33元。利息收入982568.38元，其中存款利息收入332542.16元，債券利息收入415562.04元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入234464.18元。投資收益58570293.11元，其中股票投資收益54763728.02元，債券投資收益128356.21元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益3678208.88元，公允價(jià)值變動(dòng)收益72962255.71元，其他收入906797.13元。費(fèi)用9001488.52元。管理人報(bào)酬5677399.99元，托管費(fèi)946233.29元，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，交易費(fèi)用2152397.07元，利息支出7841.53元，其中賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出7841.53元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用217615元。利潤(rùn)總額124420425.81元。

　　基本信息：國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起基金代碼762001，基金全稱國(guó)金國(guó)鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A，成立日期2012年8月28日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模5.87億元，基金總份額3.159億份，上市流通份額3.159億份，基金管理人國(guó)金基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張航，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共7家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共39家)。

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