浦銀安盛幸�；貓�(bào)債券A（519118）權(quán)益登記日2020年1月7日，紅利發(fā)放日2020年1月9日，每份紅利0.045元。

　　浦銀安盛幸�；貓�(bào)債券A（519118）權(quán)益登記日2019年1月3日，紅利發(fā)放日2019年1月7日，每份紅利0.023元。

　　浦銀安盛幸�；貓�(bào)債券A（519118）權(quán)益登記日2018年1月3日，紅利發(fā)放日2018年1月5日，每份紅利0.0113元。

　　基本信息：浦銀安盛幸福回報(bào)債券A基金代碼519118，基金全稱浦銀安盛幸�；貓�(bào)定期開放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱浦銀安盛幸�；貓�(bào)債券A，成立日期2012年9月18日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金規(guī)模1.08億元，基金總份額1.039億份，上市流通份額1.039億份，基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉大巍，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共31家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。