先鋒精一混合C（003587）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款3345187.91元，結(jié)算備付金6238095.24元，存出保證金47945.95元，交易性金融資產(chǎn)21160204.47元，其中股票投資20938204.47元，債券投資222000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息10419.67元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款14798.05元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)30816651.29元。

　　先鋒精一混合C（003587）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款16541.7元，應(yīng)付管理人報(bào)酬171089.02元，應(yīng)付托管費(fèi)17108.92元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)53004.68元，應(yīng)付交易費(fèi)用72101.95元，應(yīng)交稅費(fèi)1.1元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債110004.17元，負(fù)債合計(jì)439851.54元。實(shí)收基金36763869.14元，未分配利潤-6387069.39元，所有者權(quán)益合計(jì)30376799.75元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)30816651.29元。

　　基本信息：先鋒精一混合C基金代碼003587，基金全稱先鋒精一靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱先鋒精一混合C，成立日期2016年11月18日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.13億元，基金總份額0.154億份，上市流通份額0.154億份，基金管理人先鋒基金管理有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理?xiàng)顜�，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共14家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。