廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E（001732）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款2682053.68元，結(jié)算備付金443571.26元，存出保證金50756.2元，交易性金融資產(chǎn)111609545.14元，其中股票投資106569545.14元，債券投資5040000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息74717.59元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款20584.43元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)114881228.3元。

　　廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E（001732）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款157102.47元，應(yīng)付管理人報(bào)酬155209.7元，應(yīng)付托管費(fèi)9406.66元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用68268.35元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債109783.74元，負(fù)債合計(jì)499770.92元。實(shí)收基金124150912.73元，未分配利潤-9769455.35元，所有者權(quán)益合計(jì)114381457.38元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)114881228.3元。

　　基本信息：廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E基金代碼001732，基金全稱廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略價值靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E，成立日期2017年06月16日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.03億元，基金總份額0.030億份，上市流通份額0.030億份，基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理趙杰，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共19家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共66家)。

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