北信瑞豐華豐靈活配置混合（005376）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款23235891.67元，結(jié)算備付金4613839.26元，存出保證金211022.15元，交易性金融資產(chǎn)129452478.04元，其中股票投資102130094.44元，債券投資27322383.6元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)30000000元，應(yīng)收證券清算款1930197.15元，應(yīng)收利息607749.76元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)190051178.03元。

　　北信瑞豐華豐靈活配置混合（005376）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款1777950.66元，應(yīng)付贖回款11934.9元，應(yīng)付管理人報(bào)酬91601.96元，應(yīng)付托管費(fèi)15267.01元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)30533.99元，應(yīng)付交易費(fèi)用76328.66元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債160000元，負(fù)債合計(jì)2163617.18元。實(shí)收基金166378818.88元，未分配利潤(rùn)21508741.97元，所有者權(quán)益合計(jì)187887560.85元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)190051178.03元。

　　基本信息：北信瑞豐華豐靈活配置混合基金代碼005376，基金全稱(chēng)北信瑞豐華豐靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)北信瑞豐華豐靈活配置混合，成立日期2018年03月19日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.82億元，基金總份額1.548億份，上市流通份額1.548億份，基金管理人北信瑞豐基金管理有限公司，基金托管人華夏銀行股份有限公司，基金經(jīng)理黃祥斌，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共10家)。

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