東方多策略靈活配置混合A(400023)申購贖回信息
2020-12-30 13:56 南方財富網
東方多策略靈活配置混合A(400023)報告期2020年03月31日,期初總份額8,010,630份,期末總份額6,237,370份,期間總申購份額179,326份,期間總贖回份額1,952,590份,期間凈申贖份額-1,773,264份,凈申贖比例-22.14%。
東方多策略靈活配置混合A(400023)報告期2019年12月31日,期初總份額11,572,800份,期末總份額8,010,630份,期間總申購份額1,916,420份,期間總贖回份額5,478,590份,期間凈申贖份額-3,562,170份,凈申贖比例-30.78%。
東方多策略靈活配置混合A(400023)報告期2019年12月31日,期初總份額8,761,560份,期末總份額8,010,630份,期間總申購份額245,849份,期間總贖回份額996,779份,期間凈申贖份額-750,930份,凈申贖比例-8.57%。
基本信息:東方多策略靈活配置混合A基金代碼400023,基金全稱東方多策略靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱東方多策略靈活配置混合A,成立日期2014年05月21日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規(guī)模0.08億元,基金總份額0.062億份,上市流通份額0.062億份,基金管理人東方基金管理有限責任公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經理車日楠,代銷機構銀行(共8家),代銷機構證券(共36家)。
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