基金的價(jià)格是怎么確定

　　　　基金價(jià)格的確定應(yīng)劃分為開(kāi)放式基金和封閉式基金兩種情況：封閉式基金的價(jià)格取決于市場(chǎng)供求關(guān)系，由買(mǎi)賣(mài)基金的投資者雙方通過(guò)交易所系統(tǒng)達(dá)成成交價(jià)格；而開(kāi)放式基金采用的是”未知價(jià)”原則申購(gòu)與贖回，是按照當(dāng)日收市價(jià)計(jì)算的，但未知價(jià)也不是完全沒(méi)有依據(jù)的買(mǎi)賣(mài)，可根據(jù)基金管理人公布的前一日凈值為參考，結(jié)合當(dāng)日證券市場(chǎng)的波動(dòng)情況進(jìn)行判斷。

　　基金投資收益從哪里來(lái)？

　　基金投資于證券市場(chǎng)的收益有三個(gè)來(lái)源：

　�。�1）投資標(biāo)的（股票、債券等）的分紅和利息；

　�。�2）資本利得，一般通過(guò)持有的金融產(chǎn)品價(jià)格的上漲實(shí)現(xiàn)。

　　（3）其他收入，因基金資產(chǎn)帶來(lái)的成本或費(fèi)用的節(jié)約計(jì)入收益。