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中歐鼎利債券E基金累計(jì)分紅0.039元/份，同公司基金表現(xiàn)如何？
2022-08-31 11:14 南方財(cái)富網(wǎng)
中歐鼎利債券E基金累計(jì)分紅0.039元/份，同公司基金表現(xiàn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月30日中歐鼎利債券E基金分紅詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至8月30日，該基金最新單位凈值1.3392，累計(jì)凈值1.3782，最新估值1.3454，凈值增長(zhǎng)率跌0.46%。
基金分紅
中歐鼎利債券E基金成立于2020年6月3日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模370萬元，基金總275萬份額，上市流通275萬份額，共分紅1次，累計(jì)分紅0.039元/份。
同公司基金
截至2022年8月30日，基金同公司按單位凈值排名前三有：中歐價(jià)值智選混合E基金、中歐價(jià)值智選混合E基金、中歐價(jià)值智選混合C基金，最新單位凈值分別為5.3390、5.2588、4.5831，日增長(zhǎng)率分別為-0.38%、-1.29%、-0.38%。
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