海富通一年定開債券C基金分紅了幾次？基金有哪些投資組合？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月12日海富通一年定開債券C基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至8月12日，該基金最新單位凈值1.6792，累計凈值2.1202，最新估值1.6811，凈值增長率跌0.11%。

　　基金分紅

　　海富通一年定開債C基金成立于2015年11月23日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模10萬元，基金總3萬份額，上市流通3萬份額，共分紅2次，累計分紅0.441元/份。

　　2022年第二季度債券持倉詳情

　　截至2022年第二季度，海富通一年定開債券C基金（001976）持有債券21國開03（占36.08%），持倉市值為8238.79萬；債券海瀾轉(zhuǎn)債（占0.19%），持倉市值為43.67萬；債券紫銀轉(zhuǎn)債（占0.18%），持倉市值為41.55萬等。

　　2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第二季度，海富通一年定開債券C（001976）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)2.28億元，債券占凈比118.75%，現(xiàn)金占凈比0.84%。

　　2021年第二季度基金行業(yè)配置

　　截至2021年第二季度，海富通一年定開債券C基金行業(yè)配置采礦業(yè)為0.17%，同類平均為0.84%，比同類配置少0.67%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：合計、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)、制造業(yè)，行業(yè)基金配置分別為0.17%、0.00%、0.00%，同類平均分別為7.56%、0.38%、6.68%，比同類配置分別為少7.39%、少0.38%、少6.68%。

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