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長(zhǎng)信銀利精選(519996)基金凈值表
2007-10-14 18:04:38
來(lái)源：不詳
長(zhǎng)信銀利精選
序號(hào)
日期
代碼
名稱
單位凈值
累計(jì)凈值
增長(zhǎng)值
增長(zhǎng)率
1
2007-10-12
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.1623
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0.28%
2
2007-10-11
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.1591
3.0791
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1.17%
3
2007-10-10
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.1457
3.0657
-0.0001
-0.01%
4
2007-10-09
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.1458
3.0658
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0.69%
5
2007-10-08
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.1379
3.0579
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6
2007-09-28
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.1267
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7
2007-09-27
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.0990
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1.13%
8
2007-09-26
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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2007-09-25
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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2007-09-24
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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11
2007-09-21
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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-0.24%
12
2007-09-20
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.1149
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1.06%
13
2007-09-19
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.1032
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-0.20%
14
2007-09-18
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.1054
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-0.59%
15
2007-09-17
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.1120
3.0320
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1.16%
16
2007-09-14
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.0993
3.0193
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1.16%
17
2007-09-13
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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18
2007-09-12
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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1.93%
19
2007-09-11
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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-4.00%
20
2007-09-10
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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21
2007-09-07
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.0653
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-1.22%
22
2007-09-06
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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1.35%
23
2007-09-05
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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0.27%
24
2007-09-04
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.0612
2.9812
-0.0119
-1.11%
25
2007-09-03
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.0731
2.9931
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1.83%
26
2007-08-31
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.0538
2.9738
0.0134
1.29%
27
2007-08-30
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.0404
2.9604
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0.60%
28
2007-08-29
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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2.9542
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-1.02%
29
2007-08-28
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.0449
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0.57%
30
2007-08-27
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.0390
2.9590
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0.30%
31
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長(zhǎng)信銀利精選
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32
2007-08-23
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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33
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519996
長(zhǎng)信銀利精選
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34
2007-08-21
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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35
2007-08-20
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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1.06%
36
2007-08-17
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.0030
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-0.56%
37
2007-08-16
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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-0.23%
38
2007-08-15
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長(zhǎng)信銀利精選
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39
2007-08-14
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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0.34%
40
2007-08-13
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長(zhǎng)信銀利精選
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-0.70%
41
2007-08-10
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長(zhǎng)信銀利精選
1.8028
2.9328
-0.0199
-1.09%
42
2007-08-09
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.8227
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2.01%
43
2007-08-08
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2.9167
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-1.64%
44
2007-08-07
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.8165
2.9465
0.0121
0.67%
45
2007-08-06
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.8044
2.9344
0.0253
1.42%
46
2007-08-03
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.7791
2.9091
0.0470
2.71%
47
2007-08-02
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.7321
2.8621
0.0546
3.25%
48
2007-08-01
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.6775
2.8075
-0.0525
-3.03%
49
2007-07-31
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.7300
2.8600
0.0221
1.29%
50
2007-07-30
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.7079
2.8379
0.0204
1.21%
51
2007-07-27
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.6875
2.8175
0.0015
0.09%
52
2007-07-26
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.6860
2.8160
0.0221
1.33%
53
2007-07-25
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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2.7939
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1.71%
54
2007-07-24
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.6359
2.7659
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0.12%
55
2007-07-23
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.6339
2.7639
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3.45%
56
2007-07-20
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5794
2.7094
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3.90%
57
2007-07-19
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5201
2.6501
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0.26%
58
2007-07-18
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5162
2.6462
0.0058
0.38%
59
2007-07-17
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5104
2.6404
0.0347
2.35%
60
2007-07-16
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.4757
2.6057
-0.0416
-2.74%
61
2007-07-13
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5173
2.6473
-0.0024
-0.16%
62
2007-07-12
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5197
2.6497
0.0039
0.26%
63
2007-07-11
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5158
2.6458
0.0005
0.03%
64
2007-07-10
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5153
2.6453
-0.0122
-0.80%
65
2007-07-09
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5275
2.6575
0.0397
2.67%
66
2007-07-06
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.4878
2.6178
0.0551
3.85%
67
2007-07-05
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.4327
2.5627
-0.0674
-4.49%
68
2007-07-04
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5001
2.6301
-0.0289
-1.89%
69
2007-07-03
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5290
2.6590
0.0261
1.74%
70
2007-07-02
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5029
2.6329
-0.0063
-0.42%
71
2007-06-29
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5093
2.6393
-0.0384
-2.48%
72
2007-06-28
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5477
2.6777
-0.0594
-3.70%
73
2007-06-27
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.6071
2.7371
0.0350
2.23%
74
2007-06-26
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5721
2.7021
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1.39%
75
2007-06-25
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5506
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-0.0420
-2.64%
76
2007-06-22
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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-2.56%
77
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長(zhǎng)信銀利精選
1.6344
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0.08%
78
2007-06-20
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.6331
2.7631
-0.0281
-1.69%
79
2007-06-19
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長(zhǎng)信銀利精選
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2.7912
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80
2007-06-18
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.6463
2.7763
0.0368
2.29%
81
2007-06-15
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.6095
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0.24%
82
2007-06-14
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.6057
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-0.0067
-0.42%
83
2007-06-13
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2.00%
84
2007-06-12
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長(zhǎng)信銀利精選
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0.0331
2.14%
85
2007-06-11
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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86
2007-06-08
519996
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2007-06-07
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5054
2.6354
0.0409
2.79%
88
2007-06-06
519996
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2.5945
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1.10%
89
2007-06-05
519996
長(zhǎng)信銀利精選
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2.5786
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3.23%
90
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519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.4033
2.5333
-0.0850
-5.71%
91
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519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.4883
2.6183
-0.0510
-3.31%
92
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519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5393
2.6693
0.0286
1.89%
93
2007-05-30
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5107
2.6407
-0.1004
-6.23%
94
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519996
長(zhǎng)信銀利精選
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0.0360
2.29%
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519996
長(zhǎng)信銀利精選
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2.06%
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1.53%
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長(zhǎng)信銀利精選
1.5200
2.6500
-0.0117
-0.76%
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519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5317
2.6617
0.0303
2.02%
99
2007-05-22
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.5014
2.6314
0.0202
1.36%
100
2007-05-21
519996
長(zhǎng)信銀利精選
1.4812
2.6112
0.0242
1.66%
（南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道）
（責(zé)任編輯：王夢(mèng)清）
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要聞導(dǎo)讀
基金綜合費(fèi)率有望大幅下降至1.5%
國(guó)內(nèi)首只深成指ETF基金及聯(lián)接基金獲批
中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置基金份額即將發(fā)售
11只基金募數(shù)百億元節(jié)后買(mǎi)股
華富收益增強(qiáng)債券型基金第四次分紅
招商基金獲批3只一對(duì)多產(chǎn)品
基金投資創(chuàng)業(yè)板不再出
9只基金三季度漲幅超10%
基金金盛封轉(zhuǎn)開(kāi)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)
易方達(dá)第二只一對(duì)多成立
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
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