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11月11日新華鑫回報混合累計凈值為1.5329元，基金有什么投資組合？
2021-11-12 09:12 南方財富網(wǎng)
11月11日新華鑫回報混合累計凈值為1.5329元，2021年第三季度基金行業(yè)怎么配置？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月11日新華鑫回報混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1693.81萬元，基金本期凈收益盈利1812.85萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.03元，期末基金資產(chǎn)凈值8.67億元。
2021年第三季度基金行業(yè)配置
截至2021年第三季度，基金行業(yè)配置合計為22.03%，同類平均為58.71%，比同類配置少36.68%�；鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置12.57%，同類平均41.83%，比同類配置少29.26%；金融業(yè)行業(yè)基金配置3.13%，同類平均5.51%，比同類配置少2.38%；房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)基金配置2.13%，同類平均2.87%，比同類配置少0.74%。
2021年第三季度基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度，新華鑫回報混合（001682）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)5.84億元，股票占凈比22.03%，債券占凈比86.74%，現(xiàn)金占凈比0.97%。
2021年第三季度債券持倉詳情
截至2021年第三季度，新華鑫回報混合（001682）持有債券：債券21首鋼SCP005（債券代碼：012101388）、債券17中節(jié)能MTN001（債券代碼：101751004）、債券12豫鐵投債（債券代碼：1280405）等，持倉比分別8.59%、6.96%、5.37%等，持倉市值5013.5萬、4061.2萬、3135.6萬等。
數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。
