3月3日國(guó)聯(lián)安增裕一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的3月3日國(guó)聯(lián)安增裕一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍�，供大家參考�?/p>

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　國(guó)聯(lián)安增裕一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金截至3月3日，最新單位凈值1.0342，累計(jì)凈值1.1514，最新估值1.0348，凈值跌0.06%。

　　國(guó)聯(lián)安增裕一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金成立以來(lái)收益15.88%，今年以來(lái)收益0.28%，近一月下降0.27%，近一年收益5.57%，近三年收益15.09%。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為0.3元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1萬(wàn)元，直銷增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額10元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金59.97億，未分配利潤(rùn)2.32億，所有者權(quán)益合計(jì)62.29億。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；�金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。