3月3日融通增強(qiáng)收益?zhèn)疌最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?
2022-03-04 17:20 南方財富網(wǎng)
3月3日融通增強(qiáng)收益?zhèn)疌最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的3月3日融通增強(qiáng)收益?zhèn)疌基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至3月3日,該基金累計凈值1.5066,最新單位凈值1.2148,凈值增長率跌0.45%,最新估值1.2203。
2021年第三季度債券持倉詳情
截至2021年第三季度,融通增強(qiáng)收益?zhèn)疌基金(001124)持有債券16國債08(占9.71%),持倉市值為355.95萬;債券潤建轉(zhuǎn)債(占1.40%),持倉市值為51.26萬;債券景20轉(zhuǎn)債(占1.29%),持倉市值為47.16萬等。
2021年第四季度基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度,融通增強(qiáng)收益?zhèn)疌(001124)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比15.90%,債券占凈比85.44%,現(xiàn)金占凈比3.88%,合計凈資產(chǎn)4300萬元。
2021年第四季度基金行業(yè)配置
截至2021年第四季度,融通增強(qiáng)收益?zhèn)疌基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè),行業(yè)基金配置分別為12.04%、1.06%、0.90%,同類平均分別為11.14%、0.72%、1.18%,比同類配置分別為多0.90%、多0.34%、少0.28%。
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