基金截至8月3日，累計(jì)凈值1.1475，最新單位凈值1.1475，凈值增長(zhǎng)率漲0.06%，最新估值1.1468。

　　截至2020年第三季度，該基金利潤(rùn)虧75.88萬(wàn)元，基金本期凈收益虧123.57萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)虧0.06元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.15元。

　　該基金簡(jiǎn)稱(chēng)銀華中債5年期金融債指數(shù)A，該基金成立于2017年4月17日，基金規(guī)模為600萬(wàn)元，基金份額日期2020年3月31日，基金總份額達(dá)521萬(wàn)份，基金由中國(guó)工商銀行股份有限公司托管，交由銀華基金管理股份有限公司管理，基金經(jīng)理是瞿燦。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；�金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。