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9月15日華夏聚惠(FOF)A最新單位凈值為1.3424元，該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？
2022-09-20 21:44 南方財(cái)富網(wǎng)
9月15日華夏聚惠(FOF)A最新單位凈值為1.3424元，該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月15日華夏聚惠(FOF)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至9月15日，華夏聚惠(FOF)A（005218）最新公布單位凈值1.3424，累計(jì)凈值1.3424，最新估值1.3467，凈值增長(zhǎng)率跌0.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1187.98萬元，期末基金資產(chǎn)凈值2.03億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.38元。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度，華夏聚惠(FOF)A收入合計(jì)1142.57萬元，扣除費(fèi)用158.7萬元，利潤(rùn)總額983.87萬元，最后凈利潤(rùn)983.87萬元。
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