9月2日華夏圓和混合基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月2日華夏圓和混合基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋�供大家參考�?/p>

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至9月2日，華夏圓和混合A（003300）累計(jì)凈值1.4290，最新單位凈值1.2205，凈值增長(zhǎng)率漲1.1%，最新估值1.2072。

　　華夏圓和混合基金成立以來(lái)收益44.58%，今年以來(lái)收益7.33%，近一月下降3.23%，近一年收益5.3%，近三年收益23.67%。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為0.6元，基金托管費(fèi)0.15元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，華夏圓和混合收入合計(jì)1073.99萬(wàn)元：利息收入785.79萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入5.32萬(wàn)元，債券利息收入761.21萬(wàn)元。投資收益527.15萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)虧239.05萬(wàn)元，其他收入968.7元。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。