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廣發(fā)招財短債債券A買的人多嗎？該基金分紅負債是什么情況？
2022-07-13 00:51 南方財富網(wǎng)
廣發(fā)招財短債債券A買的人多嗎？該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月12日廣發(fā)招財短債債券A基金持有人結(jié)構(gòu)詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月12日，該基金累計凈值1.0923，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0520，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.0518。
基金持有人結(jié)構(gòu)方面
截至2021年第二季度，廣發(fā)招財短債債券A持有詳情，總份額480萬份，其中機構(gòu)投資者持有占96.57%，機構(gòu)投資者持有470萬份額，個人投資者持有占3.43%，個人投資者持有20萬份額。
基金分紅負債
截至2021年第二季度，該基金負債合計820.35萬，所有者權(quán)益合計2.69億，負債和所有者權(quán)益總計2.77億。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔�；鹩酗L(fēng)險，投資需謹慎。
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