廣發(fā)匯康定期開放債券基金賺錢嗎?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?
2022-06-22 18:37 南方財富網(wǎng)
廣發(fā)匯康定期開放債券基金賺錢嗎?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月21日廣發(fā)匯康定期開放債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至6月21日,廣發(fā)匯康定期開放債券(005745)最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0122,累計凈值1.1576,最新估值1.012,凈值增長率漲0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金資產(chǎn)凈值10.12億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,廣發(fā)匯康定期開放債券基金收入合計2,355.54元,債券收入-148.41元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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