11月11日廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C近1月來表現(xiàn)如何？2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月11日廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C基金近1月來表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C（007253）截至11月11日，累計凈值1.0539，最新公布單位凈值1.0371，凈值增長率跌0.02%，最新估值1.0373。

　　基金階段表現(xiàn)

　　廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C近1月來收益0.44%，階段平均收益0.36%，表現(xiàn)良好，同類基金排780名，相對上升7名。

　　2020年度資產(chǎn)負(fù)債

　　截至2020年，廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C負(fù)債和所有者權(quán)益合計50.8億，所有者權(quán)益合計46.44億元，其中所有者權(quán)益實(shí)收基金45.88億；基金負(fù)債合計4.36億元，其中負(fù)債方面，賣出回購金融資產(chǎn)款4.35億元，應(yīng)付管理人報酬48.34萬元，應(yīng)付托管費(fèi)16.11萬元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)5.58元，應(yīng)付利息10.41萬元，其他負(fù)債35.17萬元。

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