封閉式基金溢價(jià)率計(jì)算公式：

　　溢價(jià)率=（單位市價(jià)—基金份額凈值）/基金份額凈值×100%

　　說明：（1）當(dāng)單位市價(jià)大于基金份額凈值時(shí)，溢價(jià)率大于零，稱為溢價(jià)；

　�。�2）當(dāng)單位市價(jià)小于基金份額凈值時(shí)，溢價(jià)率小于零，稱為折價(jià)。