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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.1195 | 1.4408 | 0.13 | 0.00 | 52.00 |
| 2014-10-14 | 1.118 | 1.4393 | 0.13 | 0.00 | 51.80 |
| 2014-10-13 | 1.1165 | 1.4378 | 0.02 | 0.00 | 51.59 |
| 2014-10-10 | 1.1163 | 1.4376 | -0.03 | 0.00 | 51.57 |
| 2014-10-09 | 1.1166 | 1.4379 | 0.06 | 0.00 | 51.61 |
| 2014-10-08 | 1.1159 | 1.4372 | -0.05 | 0.00 | 51.51 |
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