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建信理財(cái)＂睿鑫＂固收類封閉式產(chǎn)品2022年第61期怎么樣?收益怎么計(jì)算?

2022-01-14 16:01 南方財(cái)富網(wǎng)

　　建信理財(cái)理財(cái)產(chǎn)品一覽表2022 建信理財(cái)"睿鑫"固收類封閉式產(chǎn)品2022年第61期怎么樣?收益怎么計(jì)算?

　　委托幣種：人民幣起始金額(元) ：1

發(fā)行銀行 建信理財(cái) 與同期儲蓄比 --
發(fā)行起始日 2022-01-12 發(fā)行截止日 2022-01-18
收益計(jì)起日 2022-01-19 到期日 2022-10-19
委托幣種 人民幣 委托遞增單位(元) 1
委托管理期限 273天 付息周期 273天
是否能被質(zhì)押 否 是否有權(quán)提前贖回 否
流動性評級 中 風(fēng)險(xiǎn)評級 中
產(chǎn)品管理費(fèi) 1.銷售費(fèi)：本產(chǎn)品銷售費(fèi)按前一自然日產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計(jì)提。S=E×0.20%÷365， S為每日應(yīng)計(jì)提的銷售費(fèi)，E為前一自然日產(chǎn)品資產(chǎn)凈值（下同）。本產(chǎn)品銷售費(fèi)每日計(jì)提。 2.固定管理費(fèi)：本產(chǎn)品固定管理費(fèi)按前一自然日產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的0.01%年費(fèi)率計(jì)提。 H=E×0.01%÷365，H為每日應(yīng)計(jì)提的固定管理費(fèi)。本產(chǎn)品固定管理費(fèi)每日計(jì)提。 3.托管費(fèi)：本產(chǎn)品托管費(fèi)按前一自然日產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的0.02%年費(fèi)率計(jì)提。G=E×0.02%÷365， G為每日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)。本產(chǎn)品托管費(fèi)每日計(jì)提。
收益率說明 業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.40%（年化）。
收益計(jì)算基礎(chǔ) 客戶收益=M0×(Pi-P0) M0：客戶持有份額 Pi：客戶贖回時(shí)產(chǎn)品單位凈值 P0：客戶購買時(shí)產(chǎn)品單位凈值
本息返還方式 到期支付
　　

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