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基金凈值公布需要什么條件?基金凈值更新時間
2022-10-22 18:09 財經(jīng)吾悟
基金凈值公布需要經(jīng)過的流程
1、每日收市后，交易所、債券公司、結(jié)算公司等將數(shù)據(jù)信息發(fā)送給基金公司統(tǒng)計，基金公司統(tǒng)計后，將數(shù)據(jù)信息發(fā)送給代管銀行核查;
2、代管銀行核查準(zhǔn)確無誤后，再返回給基金公司，基金公司再將數(shù)據(jù)發(fā)送給管控機構(gòu)審批，管控機構(gòu)審批沒有問題后，基金公司才可以報備，備案后才可以將數(shù)據(jù)進行公布。
在這期間，若是在核查和審批環(huán)節(jié)有任何問題，都是會影響基金凈值公布的時間，因而很有可能有一些基金凈值的公布時間相對比較晚。
基金凈值更新時間
一般來說，基金凈值通常在交易日的晚上9點左右在基金公司各大網(wǎng)站或銷售機構(gòu)的APP上公布。大概每天晚上9點半前能看到基金的凈值變化，若是晚上9點左右看不到，最遲不會超出晚上12點。
基金凈值漲跌幅限制
開放式基金是沒有漲跌幅限制的，但通�；鸬臐q跌幅度不會非常大�；鸷凸善辈灰粯樱善焙苡锌赡艽嬗写蠓鶟q跌的狀況，但基金對應(yīng)的是一攬子的股票組合，除非是整個市場或整個板塊產(chǎn)生大幅度跌漲，不然一般不可能發(fā)生全部股票一起漲停或跌停的狀況。因此基金盡管并沒有漲跌幅限制，但事實上股票型基金的漲跌幅度一般都是在10%之內(nèi)。因為股票型基金的漲跌與持倉股票相關(guān)，而股票跌漲是由股票漲停板和股票跌�？刂�，限幅為10%。
針對相同時間創(chuàng)立的不同基金，一般業(yè)績越好的凈值也越高，理論上基金凈值的上漲是沒有限制的，一只基金的凈值即使已處于高位了，大盤走勢依然有較大的上漲空間。以股票型基金為例子，假如股票持倉發(fā)生超漲的狀況，那么基金經(jīng)理很有可能會考慮到優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)，賣出貴的股票，再次買入劃算的股票。
