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基金費(fèi)率怎么算?基金費(fèi)率計(jì)算公式(2)

2019-02-26 10:12 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  合理方法

  過(guò)去一段時(shí)期,我國(guó)也是采用的上述計(jì)算方法。經(jīng)過(guò)多年的爭(zhēng)取,證監(jiān)會(huì)才決定將計(jì)算申購(gòu)費(fèi)用的(1)式改為下式以?xún)羯曩?gòu)金額來(lái)計(jì)算申購(gòu)費(fèi)用的方法:

  申購(gòu)費(fèi)用=凈申購(gòu)金額×適用的申購(gòu)費(fèi)率(6)

  與(5)比較不難看出,(6)式也就是將(5)式中的第二項(xiàng)不合理申購(gòu)費(fèi)用刪除,只按其第一項(xiàng)收取申購(gòu)費(fèi)用。這樣,才是合理的計(jì)算方法。其余計(jì)算公式同(2)、(3)式。

  將(6)式代入(2)可得:

  凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額—凈申購(gòu)金額×適用的申購(gòu)費(fèi)率,將第二項(xiàng)移至公式左邊并經(jīng)整理后可得:

  凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/(1+適用的申購(gòu)費(fèi)率)(7)

  將(6)式中的凈申購(gòu)金額移至公式左邊,則有:

  適用的申購(gòu)費(fèi)率=申購(gòu)費(fèi)用/凈申購(gòu)金額(8)

  由(8)式可見(jiàn):適用的申購(gòu)費(fèi)率就是申購(gòu)費(fèi)用占凈申購(gòu)金額的比例。

  如果在(8)式中的分子和分母同乘100,則(8)式成為:

  適用的申購(gòu)費(fèi)率=申購(gòu)費(fèi)用/凈申購(gòu)金額×100%(9)

  由(9)式可見(jiàn):適用的申購(gòu)費(fèi)率就是申購(gòu)費(fèi)用占凈申購(gòu)金額的比率。