最新基金凈值排行2014號(hào) 基金名稱(chēng) 基金代碼 基金公司  最新凈值  累計(jì)凈值 基金回報(bào) 基金持倉(cāng)  成立日期 購(gòu)買(mǎi)

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　　1 工銀產(chǎn)業(yè)債A 000045 工銀瑞信基金 0.9950  0.9950  0.40%  2.16%  2013-03-29

　　2 工銀產(chǎn)業(yè)債B 000046 工銀瑞信基金 0.9910  0.9910  0.41%  2.16%  2013-03-29

　　3 工銀信用純債一年定開(kāi)債券A 000074 工銀瑞信基金 1.0360  — 0.39%  1.17%  2013-05-22

　　4 工銀信用純債一年定開(kāi)債券C 000077 工銀瑞信基金 1.0330  — 0.49%  1.18%  2013-05-22

　　5 工銀信用純債兩年定開(kāi)債券A 000078 工銀瑞信基金 1.0310  — 0.39%  1.38%  2013-06-24

　　6 工銀信用純債兩年定開(kāi)債券C 000079 工銀瑞信基金 1.0280  — 0.29%  1.28%  2013-06-24

　　7 工銀保本3號(hào)混合A 000195 工銀瑞信基金 1.0130  1.0130  0.30%  0.90%  2013-06-26

　　8 工銀保本3號(hào)混合B 000196 工銀瑞信基金 1.0090  1.0090  0.30%  0.90%  2013-06-26

　　9 工銀月月薪定期支付債券 000236 工銀瑞信基金 1.0230  1.0230  0.59%  1.69%  2013-08-14

　　10 工銀500A 150055 工銀瑞信基金 1.0102  1.1393  0.07%  0.50%  2012-01-31

　　11 工銀500B 150056 工銀瑞信基金 1.0437  1.0437  -4.92%  2.99%  2012-01-31

　　12 工銀100A 150112 工銀瑞信基金 1.0425  1.0869  0.07%  0.49%  2012-10-25

　　13 工銀100B 150113 工銀瑞信基金 0.7661  0.7661  -6.16%  -5.49%  2012-10-25

　　14 工銀增利分級(jí)債券B 150128 工銀瑞信基金 0.7780  0.7780  -2.63%  1.30%  2013-03-06

　　15 深紅利 159905 工銀瑞信基金 0.6225  0.6225  -1.50%  -3.65%  2010-11-05

　　16 工銀四季收益 164808 工銀瑞信基金 1.0040  1.2070  0.00%  1.62%  2011-02-10

　　17 工銀中證500指數(shù) 164809 工銀瑞信基金 1.0303  1.0819  -3.02%  2.00%  2012-01-31

　　18 工銀純債定期開(kāi)放債券 164810 工銀瑞信基金 1.0490  1.0510  0.48%  1.84%  2012-06-21

　　19 工銀深證100指數(shù)分級(jí) 164811 工銀瑞信基金 0.9043  0.9265  -2.67%  -2.13%  2012-10-25

　　20 工銀增利分級(jí)債券A 164813 工銀瑞信基金 1.0210  1.0440  0.00%  0.29%  2013-03-06