南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金賺錢嗎？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月8日南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至11月8日，南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A累計(jì)凈值1.1108，最新單位凈值1.0548，凈值增長(zhǎng)率跌0.01%，最新估值1.0549。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利2022.47萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利1231.42萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，南方中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A扣除費(fèi)用合計(jì)353.74萬(wàn)元，其中具體費(fèi)用方面，管理人報(bào)酬124.93萬(wàn)元，托管費(fèi)124.93萬(wàn)元，銷售服務(wù)費(fèi)706.23元，交易費(fèi)用4.77萬(wàn)元，利息支出145.51萬(wàn)元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出145.51萬(wàn)元，其他費(fèi)用36.81萬(wàn)元。

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