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8月12日國(guó)富天頤混合C最新單位凈值為1.0691元，該基金2020年利潤(rùn)如何？
2022-08-13 14:01 南方財(cái)富網(wǎng)
8月12日國(guó)富天頤混合C最新單位凈值為1.0691元，該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月12日國(guó)富天頤混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
國(guó)富天頤混合C（005653）截至8月12日，累計(jì)凈值1.3199，最新公布單位凈值1.0691，凈值增長(zhǎng)率漲0.22%，最新估值1.0668。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利184.28萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利166.32萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.02元，期末基金資產(chǎn)凈值7158.54萬(wàn)元。
基金2020年利潤(rùn)
截至2020年，國(guó)富天頤混合C收入合計(jì)8973.38萬(wàn)元：利息收入1269.27萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入8.65萬(wàn)元，債券利息收入1195.8萬(wàn)元。投資收益5785.21萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益5540.38萬(wàn)元，債券投資收益11.11萬(wàn)元，股利收益233.72萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益1914.28萬(wàn)元，其他收入4.62萬(wàn)元。
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