泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合最新凈值漲幅達(dá)1.17%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的6月10日泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合基金截至6月10日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值0.7810，累計(jì)凈值1.2410，最新估值0.772，凈值漲1.17%。

　　截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利13.82萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.07元，期末基金資產(chǎn)凈值1661.55萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)14.09萬，所有者權(quán)益合計(jì)1661.55萬，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1675.64萬。

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