2021年12月8日年泰康長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2020年利潤(rùn)如何?
2021-12-08 13:48 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年12月8日年泰康長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2020年利潤(rùn)如何?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,泰康長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶債券C持有詳情,其中機(jī)構(gòu)投資者持有占1.88%,個(gè)人投資者持有占98.12%。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至12月7日,泰康長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶債券C(009344)市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.0499,最新單位凈值1.0345,凈值增長(zhǎng)率跌0.02%,最新估值1.0347。
基金2020年利潤(rùn)
截至2020年,泰康長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶債券C收入合計(jì)509.94萬(wàn)元:利息收入788.33萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入9.68萬(wàn)元,債券利息收入726.73萬(wàn)元。投資收益負(fù)118.36萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)162.55萬(wàn)元,其他收入2.52萬(wàn)元。
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