11月10日興全恒裕債券A近三月以來(lái)漲了多少？2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月10日興全恒裕債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　興全恒裕債券A截至11月10日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0495，累計(jì)凈值1.0855，最新估值1.0494，凈值增長(zhǎng)率漲0.01%。

　　基金階段漲跌幅

　　興全恒裕債券（基金代碼：006985）成立以來(lái)收益8.72%，今年以來(lái)收益3.88%，近一月收益0.51%，近一年收益4.54%。

　　2020年度資產(chǎn)負(fù)債

　　截至2020年，興全恒裕債券負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)5331.05萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)5310.17萬(wàn)元，其中所有者權(quán)益實(shí)收基金5256.54萬(wàn)；基金負(fù)債合計(jì)20.88萬(wàn)元，其中負(fù)債方面，應(yīng)付贖回款1.11萬(wàn)元，應(yīng)付管理人報(bào)酬1.34萬(wàn)元，應(yīng)付托管費(fèi)4476.99元，其他負(fù)債16.8萬(wàn)元。

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