銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?80015)利潤情況查詢
2021-05-12 16:22 南方財(cái)富網(wǎng)
銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?80015)報(bào)告期2019年12月31日,收入15784174.41元。利息收入7858024.55元,其中存款利息收入31041.33元,債券利息收入7821833.63元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入5149.59元。投資收益6421614.22元,其中股票投資收益3321592.22元,債券投資收益2727910.23元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益372111.77元,公允價(jià)值變動(dòng)收益1443219.65元,其他收入61315.99元。費(fèi)用2896009.44元。管理人報(bào)酬1225255.26元,托管費(fèi)377001.66元,銷售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用104016.53元,利息支出949934.3元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出949934.3元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用218375.39元。利潤總額12888164.97元。
基本信息:銀華增強(qiáng)收益?zhèn)鸫a180015,基金全稱銀華增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金,基金簡稱銀華增強(qiáng)收益?zhèn),成立日?008年12月3日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級分類激進(jìn)債券型,基金規(guī)模1.93億元,基金總份額1.574億份,上市流通份額1.574億份,基金管理人銀華基金管理股份有限公司,基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理賈鵬,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共36家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共88家)。
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