財(cái)通多策略福享混合(LOF)(501026)申購(gòu)贖回信息
2021-02-18 14:26 南方財(cái)富網(wǎng)
財(cái)通多策略福享混合(LOF)(501026)報(bào)告期2020年3月31日,期初總份額1,606,000,000份,期末總份額1,205,610,000份,期間總申購(gòu)份額8,608,040份,期間總贖回份額408,998,000份,期間凈申贖份額-400,389,960份,凈申贖比例-24.93%。
財(cái)通多策略福享混合(LOF)(501026)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額2,716,260,000份,期末總份額1,606,000,000份,期間總申購(gòu)份額5,006,600份,期間總贖回份額1,115,270,000份,期間凈申贖份額-1,110,263,400份,凈申贖比例-40.87%。
財(cái)通多策略福享混合(LOF)(501026)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額1,726,060,000份,期末總份額1,606,000,000份,期間總申購(gòu)份額2,180,910份,期間總贖回份額122,241,000份,期間凈申贖份額-120,060,090份,凈申贖比例-6.96%。
基本信息:財(cái)通多策略福享混合(LOF)基金代碼501026,基金全稱財(cái)通多策略福享混合型證券投資基金(LOF),基金簡(jiǎn)稱財(cái)通多策略福享混合(LOF),成立日期2016年9月18日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模11.6億元,基金總份額12.056億份,上市流通份額12.056億份,基金管理人財(cái)通基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理夏欽,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共50家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 興全穩(wěn)益定期開放債券(001819)申購(gòu)贖回信息
- 2021年2月2日中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合(0009
- 建信穩(wěn)定增利債券A(531008)基金投資分析
- 信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)(165515)申購(gòu)贖回信息
- MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF聯(lián)接C(005789)主要財(cái)務(wù)指
- 信誠(chéng)穩(wěn)悅債券A(004102)歷史分紅信息
- 2021年2月2日博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A(050019)實(shí)時(shí)行
- 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A(006700)申購(gòu)贖回信息
- 易方達(dá)量化策略精選混合A(002216)持有人結(jié)構(gòu)
- 中;菹榉旨(jí)債券B(000676)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢