浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動混合(001540)利潤情況查詢
2021-01-11 11:04 南方財(cái)富網(wǎng)
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動混合(001540)報(bào)告期2019年12月31日,收入90840080.32元。利息收入643664.39元,其中存款利息收入414302.11元,債券利息收入85663.96元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入143698.32元。投資收益41494186.2元,其中股票投資收益40037878.23元,債券投資收益263940.22元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1192367.75元,公允價(jià)值變動收益48662164.54元,其他收入40065.19元。費(fèi)用6158148.11元。管理人報(bào)酬3586636.94元,托管費(fèi)597772.87元,銷售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用1802325.67元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用170894.99元。利潤總額84681932.21元。
基本信息:浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動混合基金代碼001540,基金全稱浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動混合,成立日期2015年7月27日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進(jìn)混合型,基金規(guī)模2.79億元,基金總份額2.454億份,上市流通份額2.454億份,基金管理人浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理周濤,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共4家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共7家)。
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