招商招琪純債A（003571）最新公布凈值1.0423，累計(jì)凈值1.1501，最新估值1.0416，凈值增長(zhǎng)率0.067%，公布日期2021年1月7日，基金規(guī)模75.5236億。

　　基本信息：招商招琪純債A基金代碼003571，基金全稱招商招琪純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱招商招琪純債A，成立日期2016年12月7日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金總份額75.524億份，上市流通份額75.524億份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理周欣宇，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共1家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。