信誠(chéng)新澤混合B(002177)利潤(rùn)情況查詢
2021-01-06 17:55 南方財(cái)富網(wǎng)
信誠(chéng)新澤混合B(002177)報(bào)告期2019年12月31日,收入32370441.17元。利息收入4606213.76元,其中存款利息收入189738.87元,債券利息收入4179912.09元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入236562.8元。投資收益16760059.95元,其中股票投資收益15665923.44元,債券投資收益-267231.45元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1361367.96元,公允價(jià)值變動(dòng)收益11003559.23元,其他收入608.23元。費(fèi)用2398857.47元。管理人報(bào)酬1263089.24元,托管費(fèi)210514.83元,銷售服務(wù)費(fèi)205255.79元,交易費(fèi)用493660.14元,利息支出5713.29元,其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出5713.29元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用217200元。利潤(rùn)總額29971583.7元。
基本信息:信誠(chéng)新澤混合B基金代碼002177,基金全稱信誠(chéng)新澤回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱信誠(chéng)新澤混合B,成立日期2017年6月27日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模2.23億元,基金總份額2.000億份,上市流通份額2.000億份,基金管理人中信保誠(chéng)基金管理有限公司,基金托管人華夏銀行股份有限公司,基金經(jīng)理吳昊 孫浩中,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共16家)。
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