摩根亞洲股息人民幣派息基金代碼968049，基金全稱摩根亞洲股息基金，基金簡稱摩根亞洲股息人民幣派息，成立日期2019年3月1日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型QDII，二級分類權益類，基金總份額0.000億份，上市流通份額0.000億份，基金管理人摩根基金(亞洲)有限公司，基金托管人匯豐機構信托服務(亞洲)有限公司，基金經(jīng)理Jeffrey Roskell 何世寧 銀行(共11家)，代銷機構證券(共5家)。

　　基金投資目標：本基金的投資目標為通過主要投資于亞太區(qū)（日本除外）內(nèi)的、投資管理人預期會派發(fā)股息的公司的股票，以提供收益及長期資本增長。

　　基金投資范圍：本基金可以輔助投資方式投資于在亞太區(qū)（日本除外）注冊或投資方向為亞太區(qū)（日本除外）的房地產(chǎn)投資信托基金。 本基金亦可出于投資目的而投資于香港證監(jiān)會不時允許的衍生工具，例如期權、認股權證及期貨，并在管理人及投資管理人認為合適的有限情況下（例如為現(xiàn)金管理目的），在其投資組合內(nèi)持有大量現(xiàn)金以及現(xiàn)金等價物。本基金將有限度地投資于以人民幣計價的相關投資標的。

　　風險收益特征：本基金屬于股票型基金產(chǎn)品，預期風險和收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金，屬于較高風險收益水平的基金。

　　收益分配原則：管理人可酌情決定修改收益分配政策,但須獲得香港證監(jiān)會事先批準,并且須給予投資者一個月的事先通知。 1.累計類份額類別 就在內(nèi)地銷售的累計類份額類別(即摩根亞洲股息-PRC人民幣對沖份額(累計)、摩根亞洲股息-PRC美元份額(累計)及摩根亞洲股息-PRC人民幣份額(累計))而言,所有收益將累積并再投資于本基金的相關類別。 2.每月派息類份額類別 就在內(nèi)地銷售的每月派息的份額類別(即摩根亞洲股息-PRC人民幣對沖份額(每月派息)、摩根亞洲股息-PRC美元份額(每月派息)及摩根亞洲股息-PRC人民幣份額(每月派息))而言,管理人擬在扣除該等份額類別分別應占的開支后,將此等份額類別在每一會計期間分別應占的收益的最少85%,分別分配給相關份額類別的投資者。 管理人擬按月或/及管理人獲受托人事先批準及向內(nèi)地投資者發(fā)出一個月的事先通知的其他時間作出收益分配。管理人預期能夠從本基金的投資產(chǎn)生的收益中支付收益分配,但倘若該收益不足以支付所宣布的收益分配,管理人可酌情決定從資本中支付該等收益分配。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。