東方紅恒元五年定開混合(501066)主要財務(wù)指標(biāo)
2021-01-05 16:04 南方財富網(wǎng)
東方紅恒元五年定開混合(501066)截至2020年3月31日本期利潤-184639000元,基金本期凈收益98916600元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.138元,期末基金資產(chǎn)凈值1783070000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3328元。
東方紅恒元五年定開混合(501066)截至2019年12月31日本期利潤250493000元,基金本期凈收益87217600元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1872元,期末基金資產(chǎn)凈值1967710000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.4709元。
東方紅恒元五年定開混合(501066)截至2019年9月30日本期利潤134230000元,基金本期凈收益75710500元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1003元,期末基金資產(chǎn)凈值1717220000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2836元。
基本信息:東方紅恒元五年定開混合基金代碼501066,基金全稱東方紅恒元五年定期開放靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱東方紅恒元五年定開混合,成立日期2018年11月2日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模21.06億元,基金總份額13.378億份,上市流通份額13.378億份,基金管理人上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司,基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理王延飛,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共3家)。
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