泰達宏利金利債券(005753)利潤情況查詢
2021-01-05 13:05 南方財富網(wǎng)
泰達宏利金利債券(005753)報告期2019年12月31日,收入97245902.12元。利息收入87621289.11元,其中存款利息收入60872.46元,債券利息收入86684781.82元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入875634.83元。投資收益8908489.16元,其中股票投資收益--元,債券投資收益8908489.16元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價值變動收益716123.85元,其他收入--元。費用10432641.48元。管理人報酬6483766.41元,托管費2161255.49元,銷售服務(wù)費--元,交易費用12375.85元,利息支出1516925.49元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出1516925.49元,減所得稅費用--元,其他費用253031.9元。利潤總額86813260.64元。
基本信息:泰達宏利金利債券基金代碼005753,基金全稱泰達宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱泰達宏利金利債券,成立日期2018年3月19日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模29.42億元,基金總份額28.549億份,上市流通份額28.549億份,基金管理人泰達宏利基金管理有限公司,基金托管人北京銀行股份有限公司,基金經(jīng)理李祥源,代銷機構(gòu)銀行(共0家),代銷機構(gòu)證券(共0家)。
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