平安合慧定開(kāi)債（005896）最新公布凈值1.0314，累計(jì)凈值1.0699，最新估值1.0309，凈值增長(zhǎng)率0.049%，公布日期2020年12月31日，基金規(guī)模29.2757億。

　　基本信息：平安合慧定開(kāi)債基金代碼005896，基金全稱(chēng)平安合慧定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)平安合慧定開(kāi)債，成立日期2018年6月20日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金總份額19.617億份，上市流通份額19.617億份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理余斌，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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