博時安怡6個月定開債券(002625)申購贖回信息
2020-12-31 16:48 南方財富網
博時安怡6個月定開債券(002625)報告期2020年03月31日,期初總份額282,001,000份,期末總份額282,001,000份,期間總申購份額0份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額0份,凈申贖比例0%。
博時安怡6個月定開債券(002625)報告期2019年12月31日,期初總份額283,387,000份,期末總份額282,001,000份,期間總申購份額106,658份,期間總贖回份額1,493,380份,期間凈申贖份額-1,386,722份,凈申贖比例-0.49%。
博時安怡6個月定開債券(002625)報告期2019年12月31日,期初總份額282,418,000份,期末總份額282,001,000份,期間總申購份額43,089份,期間總贖回份額460,153份,期間凈申贖份額-417,064份,凈申贖比例-0.15%。
基本信息:博時安怡6個月定開債券基金代碼002625,基金全稱博時安怡6個月定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱博時安怡6個月定開債券,成立日期2016年04月15日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模3.06億元,基金總份額2.820億份,上市流通份額2.820億份,基金管理人博時基金管理有限公司,基金托管人中國光大銀行股份有限公司,基金經理陳黎,代銷機構銀行(共2家),代銷機構證券(共0家)。
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