91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

博時安怡6個月定開債券(002625)申購贖回信息

2020-12-31 16:48 南方財富網

  博時安怡6個月定開債券(002625)報告期2020年03月31日,期初總份額282,001,000份,期末總份額282,001,000份,期間總申購份額0份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額0份,凈申贖比例0%。

  博時安怡6個月定開債券(002625)報告期2019年12月31日,期初總份額283,387,000份,期末總份額282,001,000份,期間總申購份額106,658份,期間總贖回份額1,493,380份,期間凈申贖份額-1,386,722份,凈申贖比例-0.49%。

  博時安怡6個月定開債券(002625)報告期2019年12月31日,期初總份額282,418,000份,期末總份額282,001,000份,期間總申購份額43,089份,期間總贖回份額460,153份,期間凈申贖份額-417,064份,凈申贖比例-0.15%。

  基本信息:博時安怡6個月定開債券基金代碼002625,基金全稱博時安怡6個月定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱博時安怡6個月定開債券,成立日期2016年04月15日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模3.06億元,基金總份額2.820億份,上市流通份額2.820億份,基金管理人博時基金管理有限公司,基金托管人中國光大銀行股份有限公司,基金經理陳黎,代銷機構銀行(共2家),代銷機構證券(共0家)。

  本站數(shù)據均為參考數(shù)據,不具備市場交易依據。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。